JR∕T 0177.2—2020 《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第2部分：期货》(金融)
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ID： |
A452C0E72E344ACAA1AD2C552D000164 |
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文件大小(MB)： |
0.52 |
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页数： |
30 |
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文件格式： |
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日期： |
2021-12-26 |
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ICS 03.060,A 11 JR,中华人民共和国金融行业标准,JR/T 0177.2—2020,证券期货业投资者权益相关数据的内容和,格式第2 部分：期货,Contents and formats of data on investors' rights and interests in the securities and,futures industry—Part2: Futures,2020 - 02 - 26 发布2020 - 02 - 26 实施,中国证券监督管理委员会发布,JR/T 0177.2—2020,I,目 次,前言. II,1 范围.. 1,2 规范性引用文件 1,3 术语和定义.. 1,4 数据类别及类型 1,4.1 数据类别. 2,4.2 数据类型. 2,5 数据内容和格式 2,5.1 投资者账户数据. 2,5.1.1 投资者基本资料数据.2,5.1.2 投资者编码数据..4,5.1.3 投资者结算账户数据.5,5.2 持仓业务数据.. 5,5.2.1 投资者期货持仓数据.5,5.2.2 投资者期权持仓数据.6,5.2.3 投资者现货持仓数据.7,5.3 交割业务数据.. 8,5.3.1 待交割数据. 8,5.3.2 交割数据.. 9,5.4 结算业务资金数据 9,5.4.1 投资者期货期权账户资金数据9,5.4.2 投资者现货账户资金数据11,5.4.3 投资者其他分项资金数据12,5.5 充抵业务数据 13,5.5.1 货币充抵明细数据13,5.5.2 非货币充抵明细数据..13,附录A （规范性附录） 数据字典..15,附录B （规范性附录） 代码取值及描述..19,参考文献.. 26,JR/T 0177.2—2020,II,前 言,JR/T 0177—2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式》分为3部分内容：,——第1 部分：证券；,——第2 部分：期货；,——第3 部分：基金,本部分为JR/T 0177—2020的第2部分,本部分依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草,本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出,本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口,本部分起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、中证信息技术服务有限责任公司、上海期货,信息技术有限公司,本部分主要起草人：姚前、刘铁斌、罗凯、王东明、周云晖、路一、周桉、罗璇、贾石、韩晓红、,袁彦明、温雯、杨雪,JR/T 0177.2—2020,1,证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式第2 部分：期货,1 范围,本部分规定了期货业投资者权益数据的数据类别及类型、数据内容和格式等内容，数据内容和格式,包括投资者账户数据、持仓业务数据、交割业务数据、结算业务资金数据及充抵业务数据等,本部分适用于行业机构开展期货业投资者权益数据治理相关工作,2 规范性引用文件,下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文,件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件,GB/T 4658—2006 学历代码,GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码,GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码,GB/T 13497—1992 全国清算中心代码,3 术语和定义,下列术语和定义适用于本文件,3.1,期货投资者futures investor,参与商品期货、金融期货、商品期权等场内期货市场的投资者,注：主要有机构投资者和个人投资者,3.2,交易编码trading code,会员和客户进行期货交易的专用代码。由会员号和客户号两部分组成，共十二位数字，前四位为会,员号，后八位为客户号,3.3,客户内部资金账户customer fund account,投资者用于期货资金清算的专用账户,注：根据业务不同客户内部资金账户分为期货期权资金账户和证券现货资金账户,3.4,保证金margin,期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用,于结算和保证履约,4 数据类别及类型,JR/T 0177.2—2020,2,4.1 数据类别,本部分覆盖期货市场的期货及期权业务，暂未覆盖期货公司开展的资管业务。主要包括五大类业务,数据：投资者账户数据、持仓业务数据、交割业务数据、结算业务资金数据、充抵业务数据，数据类别,内容见表1。各数据类别涉及的数据项见附录A，数据项的代码取值见附录B,表1 数据类别,序号数据说明数据类别,1 投资者账户数据,该类数据旨在将各类投资者在期货市场开户,时产生的客户资料进行整理，包括客户的基,本信息以及投资者的各类账户信息及其对应,关系,投资者基本资料数据,投资者编码数据,投资者结算账户数据,2 持仓业务数据,该类数据旨在将投资者在期货市场的持仓数,据进行整理。主要包含期货持仓、期权持仓,及现货持仓,投资者期货持仓数据,投资者期权持仓数据,投资者现货持仓数据,3 交割业务数据,该类数据旨在对期货合约进行交割行为所产,生的相关数据进行整理，包括待交割和交割,的数据信息,待交割数据,交割数据,4,结算业务资金数,据,该类数据旨在对期货业投资者的每日结算数,据进行整理。包括投资者的期货期权和现货,账户资金数据结算信息及其他分项资金的结,算信息,投资者期货期权账户资金数据,投资者现货账户资金数据,投资者其他分项资金数据,5 充抵业务数据,该类数据旨在对投资者进行保证金充抵时产,生的相关数据进行整理,货币充抵明细数据……
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